AMANA XBRL Tagger - Opis Rozwiązania

AMANA XBRL Tagger - Opis Rozwiązania

Wprowadzenie

Inline XBRL

  1. FormatXBRL zapewnia ujednolicenie struktury raportów finansowych oraz umożliwia ich „czytanie” przez systemy komputerowe. Na przykład pozycja finansowa „Przychody”, otrzymuje unikalną techniczną nazwę wg IFRS:Revenue, również określaną jako „tag” (znacznik).
  2. Taksonomie XBRL mogą być oparte o różne standardy rachunkowości np. IFRS i oznaczają zestaw określonych tagów. Taksonomia IFRS jest niczym innym jak generycznym planem kont opisującym wszystkie możliwe pozycje raportowe wg IFRS.

  1. Taksonomia ESEF jest oparta o taksonomię IFRS.
  2. Taxonomy extension(rozszerzenia) są dodawane aby uwzględnić specyficzne pozycje raportowe dla danej spółki.
  3. Raport XBRL, wskazany po lewej stronie, określa przypisaną dla każdej oznakowanej liczby, pozycję z taksonomii.
  4. Format InlineXBRL (lub iXBRL) jest wbudowany w język HTML. Zaletą tego formatu jest to, że raport XBRL może być otwarty za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.
  5. Zarówno liczby, jak i opisy tekstowe mogą być oznakowane za pomocą znaczników XBRL w tym samym dokumencie.

Opis funkcjonalny XBRL Tagger

Wczytywanie taksonomii XBRL

  1. XBRL Tagger umożliwia wczytanie i wyświetlenie każdej dowolnej taksonomii.
  2. Dzięki jego generycznej konstrukcji możliwe jest używanie nowej taksonomii bez konieczności aktualizacji.
  3. Możliwa jest prezentacja taksonomii w formacie Presentation, Calculation lub Definition Linkbase.
  4. Tłumaczenie poszczególnych pozycji z taksonomii jest dostępne w formie Labels, dla wszystkich języków dostarczonych wraz z taksonomią.

Konwersja do XHTML i generowanie iXBRL

  1. XBRL Tagger umożliwia konwersję plików Word, PDF oraz ePub na język XHTML, co jest konieczne do wygenerowania formatu Inline XBRL (iXBRL).
  2. Narzędzie w bardzo dużym stopniu umożliwia zachowanie układu oraz formatowania z oryginalnego dokumentu.
  3. Tagowanie plików Word, XHTML, InDesign (ePub) oraz PDF przy pomocy taksonomii XBRL.
  4. XBRL Tagger potrafi otworzyć, przeanalizować a następnie wyświetlić dokument w wyżej wymienionych formatach.
  5. Pozycje z taksonomii mogą być przypisane do dokumentu. Samo przypisanie odbywa się w formie „zaznacz i upuść”, a XBRL Tagger wspiera użytkowników podczas weryfikacji tego procesu.
  6. Wszystkie wymagane dane podstawowe, tak jak okres czy waluta raportowa, jeśli to możliwe, są rozpoznawane automatycznie.
  7. Samo mapowanie może być eksportowane i importowane -XBRL Tagger odtworzy tagi nawet jeśli liczby czy opisy się zmienią.
  8. Istnieje możliwość przenoszenia mapowania na następny okres oraz jego eksportu do Excela.

Taxonomy-Extension (rozszerzenia)

Tam gdzie nie jest możliwe przypisanie pozycji z podstawowej taksonomii, Tagger umożliwia dodawanie tzw. extension.
W tym, system posiada wymaganą przez ESMA, opcję kotwiczenia do pozycji z głównej taksonomii.

Auto-Tagowanie

Funkcja Auto-Tagger umożliwia automatyczne wykrywanie tagów i ich przypisanie do pozycji raportowych.
Istnieją dwa algorytmy do wykorzystania. Fuzzy name comparisons-to jest porównanie nazw pozycji raportowych do pozycji z taksonomii. Druga opcja umożliwia automapowanie przy wykorzystaniu Artificial Intelligence (AI).

Walidacje XBRL

Podczas generowania pliku iXBRL, odbywa się sprawdzenie jego zgodności z następującymi wymaganiami:
  1. XBRL Specification 2.1
  2. XBRL Dimensions 1.0
  3. XBRL Formula 1.0
  4. Table Linkbase1.0
  5. Extensible Enumerations 1.0 oraz 2.0
  6. Inline XBRL 1.1 włączając XHTML oraz Transformation Registries 1-4
  7. Unit Registry
Dodatkowo wykonywane jest sprawdzenie, „Filing Rule validation” (np.ESEF Reporting Manual).

XBRL Tagger jest regularnie certyfikowany w celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia specyfikacji. Certyfikaty są publikowane na stronie https://software.xbrl.org. Kliknij tutaj, aby otrzymać certyfikat XBRL Tagger.














    • Related Articles

    • AMANA XBRL Tagger - Podręcznik Użytkownika

      Rozpoczęcie pracy z XBRL Tagger Kreator Konfiguracji Po uruchomieniu AMANA XBRL Tagger pojawia się kreator konfiguracji. Sprawdza ważność licencji (pomaga ją aktywować przy pierwszym użyciu), pomaga załadować dokument, aktualną wersję taksonomii oraz ...

    • AMANA XBRL Tagger - Instrukcja Administratora

      Wymagania systemowe AMANA XBRL Tagger jest narzędziem desktopowym instalowanym na komputerze lokalnym. Nie wymaga serwera ani bazy danych. Minimum 8 GB RAM Microsoft Windows 64-bit z .NET Framework 4.7.2 Opcjonalnie: dostęp do internetu w celu ...

    • XBRL Tagger wersja 1.9.14 - 29.09.2023

      Ulepszenia: Podczas łączenia dwóch tabel przy użyciu "Label Table ID" pierwszej tabeli, nazwa tabeli jest teraz również przenoszona. [#1067] Elementy rozszerzeń generują teraz nowe komunikaty o błędach z walidacją Intool, gdy nie zawierają ...

    • XBRL Tagger wersja 1.8 - 22.10.2021

      Nowe funkcje: (Pełny opis: https://docs.amana.de/x/kwLlBQ) Dodano możliwość dostosowania abstrakcyjnych hierarchii dla ról Dodano warstwy do raportów PDF, aby umożliwić zagnieżdżone tagowanie i multitagowanie Dodano obsługę kontynuacji do tagów ...

    • XBRL Tagger wersja 1.6.9 - 21.12.2021

      Informacja: W przypadku jakichkolwiek problemów z tą wersją prosimy o kontakt pod adresem xbrl-support@smartcon.pl Ulepszenia: Dodano francuski jako język interfejsu użytkownika Poprawki:     Naprawiono problem z konwerterem PDF na XHTML w ...